در سال‌های اخیر، واژه‌ی پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا همان معامله با سرمایه شرکت، به یکی از مفاهیم داغ در دنیای مالی و به‌ویژه بازار فارکس تبدیل شده است. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا بسیاری از تریدرها به‌جای استفاده از سرمایه شخصی، ترجیح می‌دهند با سرمایه شرکت‌های پراپ وارد معامله شوند. در این مقاله قصد داریم به شکلی کامل و ساده، همه چیز درباره پراپ تریدینگ، قوانین آن، مزایا و معایب، و بهترین شرکت‌ها برای ورود به این حوزه را بررسی کنیم.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ در واقع نوعی معامله‌گری است که در آن، معامله‌گر به‌جای استفاده از سرمایه شخصی، با پول یک شرکت معامله می‌کند. شرکت‌های پراپ، سرمایه قابل توجهی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا آن‌ها بتوانند در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس، سهام، کالاها، اوراق قرضه و حتی کریپتو فعالیت کنند.
هدف شرکت های پراپ ساده است: کسب سود. هرچه معامله‌گر حرفه‌ای‌تر باشد و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرد، سود بیشتری برای هر دو طرف حاصل می‌شود. معامله‌گر درصدی از سود را دریافت می‌کند و شرکت هم سهمی را برمی‌دارد.
چرا شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند؟
شاید برایتان جالب باشد که چرا یک شرکت باید سرمایه خود را به دست یک فرد معامله‌گر بسپارد. دلیلش ساده است:
- بسیاری از تریدرها مهارت بالایی دارند اما سرمایه کافی برای ورود به معاملات بزرگ ندارند.
- شرکت‌های پراپ با سرمایه زیاد می‌توانند ریسک را تقسیم کرده و سودهای بالاتری به‌دست آورند.
- این همکاری یک بازی بُرد-بُرد است؛ هم معامله‌گر سود بیشتری نسبت به حساب شخصی می‌برد و هم شرکت از تخصص او استفاده می‌کند.
قوانین پراپ تریدینگ چگونه است؟
هر شرکت پراپ برای مدیریت ریسک خود قوانین مشخصی دارد. این قوانین باعث می‌شوند که معامله‌گر نتواند سرمایه شرکت را بیش از حد در معرض خطر قرار دهد. برخی از مهم‌ترین قوانین عبارتند از:
۱. محدودیت دراودان (Drawdown)
شرکت‌ها سقفی برای میزان ضرر تعریف می‌کنند. اگر معامله‌گر به آن حد برسد، حساب او بسته می‌شود.
۲. مدیریت حجم معاملات
تعیین حداقل و حداکثر حجم لات برای هر معامله، یکی دیگر از قوانین رایج است.
۳. محدودیت تعداد معاملات
در برخی شرکت‌ها، معامله‌گر در طول روز فقط مجاز است تعداد مشخصی معامله باز کند.
۴. مرحله آزمایشی (Evaluation)
اغلب شرکت‌ها پیش از تخصیص سرمایه واقعی، معامله‌گر را در یک حساب دمو یا حساب آزمایشی می‌سنجند.
مزایای پراپ تریدینگ
ورود به پراپ تریدینگ مزایای زیادی دارد که باعث شده روزبه‌روز افراد بیشتری به سمت این مدل کاری بروند. مهم‌ترین مزایا عبارتند از:
۱. دسترسی به سرمایه بالا
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تریدرها، کمبود سرمایه است. با استفاده از حساب پراپ، امکان معامله با مبالغ بسیار بیشتر فراهم می‌شود.
۲. کاهش ریسک شخصی
از آنجایی که تریدر با پول شرکت معامله می‌کند، فشار روانی کاهش یافته و سرمایه شخصی او در خطر نیست.
۳. رشد حرفه‌ای
بسیاری از شرکت‌های پراپ برنامه‌های آموزشی، دوره‌های حرفه‌ای و حتی مربیگری ارائه می‌دهند که می‌تواند مهارت تریدر را ارتقا دهد.
۴. هزینه‌های کمتر
کارمزدها و اسپردها معمولاً در حساب‌های پراپ پایین‌تر از حساب‌های عادی بروکرها هستند.
۵. دسترسی به ابزارهای پیشرفته
شرکت‌ها زیرساخت‌های قوی شامل اینترنت پرسرعت، پلتفرم‌های حرفه‌ای و ابزارهای تحلیل پیشرفته را در اختیار تریدرها می‌گذارند.
معایب و ریسک‌های پراپ تریدینگ
هیچ مسیری بدون ریسک نیست. پراپ تریدینگ هم معایب و چالش‌های خاص خودش را دارد:
۱. رقابت شدید
تعداد زیادی از تریدرها در این حوزه فعالیت می‌کنند و رقابت برای حفظ حساب‌های پراپ بسیار سنگین است.
۲. فشار روانی بالا
حتی اگر سرمایه شخصی در خطر نباشد، مسئولیت سنگین مدیریت سرمایه شرکت می‌تواند استرس زیادی ایجاد کند.
۳. درآمد نامطمئن
هیچ تضمینی وجود ندارد که تریدر در هر ماه درآمد ثابتی داشته باشد. سود و زیان کاملاً به عملکرد او بستگی دارد.
استراتژی‌های رایج در پراپ تریدینگ
معامله‌گران پراپ از روش‌های گوناگونی مانند پراپ رایگان استفاده می‌کنند تا بازدهی بالاتری داشته باشند. برخی از استراتژی‌های رایج عبارتند از:
- تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی
- تحلیل بنیادی: بررسی عوامل اقتصادی و اخبار مهم
- آربیتراژ: استفاده از اختلاف قیمت‌ها در بازارهای مختلف
- استراتژی‌های کلان جهانی: تصمیم‌گیری بر اساس روندهای اقتصادی کلان
بهترین شرکت‌ها برای پراپ تریدینگ
یکی از دغدغه‌های معامله‌گران ایرانی، انتخاب یک شرکت مطمئن و قابل اعتماد است. در این میان، فاندد مکس (FundedMax) به‌عنوان بهترین پراپ فرم برای ایرانیان شناخته می‌شود.
چه کسانی مناسب پراپ تریدینگ هستند؟
پراپ تریدینگ برای همه افراد مناسب نیست. کسانی که می‌توانند در این حوزه موفق شوند معمولاً دارای ویژگی‌های زیر هستند:
- توانایی کنترل احساسات در شرایط استرس‌زا
- تجربه و مهارت کافی در بازارهای مالی
- پایبندی به قوانین مدیریت ریسک
- صبر و انضباط در اجرای استراتژی
ویژگی معامله شخصی پراپ تریدینگ سرمایه اولیه محدود به دارایی فردسرمایه بالای شرکت ریسک کاملاً بر عهده فردبین فرد و شرکت تقسیم می‌شود سودآوری محدود به سرمایه شخصی امکان سود بیشتر با سرمایه بالا امکانات آموزشی معمولاً محدوددوره‌ها و ابزارهای حرفه‌ای
آینده پراپ تریدینگ در ایران
با توجه به رشد علاقه ایرانیان به بازارهای مالی جهانی، پیش‌بینی می‌شود که پراپ تریدینگ در ایران طی سال‌های آینده محبوب‌تر شود. شرکت‌هایی مانند فاندد مکس با ارائه خدمات بومی‌سازی‌شده، مسیر ورود تریدرها را آسان‌تر کرده‌اند.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ یک فرصت ارزشمند برای تریدرهایی است که دانش و مهارت کافی دارند اما سرمایه زیادی در اختیارشان نیست. این روش نه تنها دسترسی به سرمایه کلان را فراهم می‌کند، بلکه باعث رشد حرفه‌ای معامله‌گر نیز می‌شود.
البته نباید فراموش کرد که ریسک و فشار روانی هم بخش جدایی‌ناپذیر این حوزه است. اگر به دنبال ورود به پراپ تریدینگ هستید، انتخاب یک شرکت معتبر مانند فاندد مکس می‌تواند مسیر شما را هموارتر کند.